СООБЩЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "ААА Управление Капиталом";
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "ААА Управление Капиталом";
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837;
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-00657, 15.09.2009;
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России;
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве):
https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.01.2024
2. Содержание сообщения:
2.1. Идентификационные признаки паевого инвестиционного фонда:
Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 за № 4785 (далее – Правила).
2.2. Содержание сообщения в соответствии с требованиями Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию:
Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компанией (приказ № 8 от 22.01.2024) досрочно прекратить договор доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций» (далее – Фонд) на основании подпункта 5 пункта 110 Правил.
Дата наступления основания прекращения Фонда: 22.01.2024
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, подаются (направляются) в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под роспись лицу, уполномоченному от имени управляющей компании принимать адресованную ей письменную корреспонденцию, по адресу места нахождения АО «ААА Управление Капиталом»: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 каждый рабочий день с 09.00 до 18.00 часов, без перерыва на обед, в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 9 244 918,21 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 11,50 рублей.
3. Внимание:
АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; + 7 (800) 200-54-54; + 7 (800) 301-54-54; + 7 (495) 568-15-15; + 7 (495) 568-17-17 или в сети Интернет по адресу: https://aaacapital.ru/.
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрытию владельцам инвестиционных паев и всем заинтересованным лицам размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru/ в разделе «Раскрытие информации».
4. Подпись:
4.1. Генеральный директор М.А. Руссов
4.2. Дата 24 января 2024 г.